Iнвестиційна програма
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до інвестиційної програми
комунального підприємства “Черноморськводоканал”
Чорноморскької міської ради Одеської області
на 2016 рік
Розділ І. Загальні положення
Розроблення інвестиційної програми комунального підприємства “Черноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області обумовлено:
необхідністю зменшення виробничих витрат, зниження собівартості, зниження втрат води під час транспортування та витрат на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення;
необхідністю покращення технічного стану об’єктів та споруд комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області;
необхідністю зменшення тарифу, приведення тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення до економічного обґрунтованого рівня витрат на їх виробництво та включення до нього планового прибутку;
обмеженістю фінансових ресурсів, необхідних для розвитку та утримання в належному технічному стані об’єктів та споруд КП “Чорноморськ-водоканал”.
Розділ ІІ. Характеристика підприємства
Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області створено за рішенням міської ради за № 349-IV від 26.11.2004р.
Підприємство надає споживачам міста Чорноморська та прилеглих населених пунктів (смт. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка, с. Молодіжне, с. Сухий Лиман та іншим споживачам Овідіопольського району) послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
Водопостачання м. Чорноморська і прилеглих сіл здійснюється по двох водогонах: Ду-1200мм який переходить у Ду-1000мм в районі 5 перемички та водогону Ду-700мм.
Джерелом водопостачання м. Чорноморськ є Одеський водопровід (ТОВ “Інфоксводоканал”) який відбирає воду з річки Дністер в районі м. Біляївка. Місце підключення водогонів, що транспортують воду у місто знаходиться біля с. Великий Дальник.
У зв'язку зі складним рельєфом місцевості місто поділено на дві зони водопостачання. Надання послуг споживачам міста здійснює дві головні насосні станції: Центральна насосна станція (ЦНС) по вул. Транспортній, 11; насосна станція РЧВ 10000м3, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.Молодіжне, вул.Санжейська дорога, 3Б.
Покупна вода (питної якості) перед подачею на головні насосні станції проходить додаткове знезараження діоксидом хлору.
На майданчику ЦНС, що здійснює подачу води на нижню зону, розміщений резервуарний парк об'ємом 9,0 тис.м3. Подача води в місто здійснюється через резервуари.
На верхню зону (район новобудов) вода подається з насосної станції резервуару чистої води 10000 м3.
В райони багатоповерхової забудови та віддалені райони вода подається квартальними та локальними насосними станціями підкачки.
За період 2004-2016 роки робота підприємства характеризується стабільним зниженням неврахованих витрат і втрат води з системи подачі і розподілу води. Що досягнуто за рахунок впровадження робіт по перекладанню зношених і аварійних водопровідних мереж, а також виконання заходів щодо регулювання гідравлічних режимів системи водопостачання.
Характерною рисою існуючої системи водопостачання є відсутність власних джерел водопостачання. Загальна схема існуючого водопостачання наступна – куплена вода (питної якості) поступає до двох водопровідних насосних станцій, а від них до водопровідних мереж. Тиск в міській системі підтримується на рівні 20 м. Окрім цих двох насосних станцій в розподільчий водопровідній системі налічується ще 21 ПНС, для забезпечення тиску в багатоповерхових будівлях м. Чорноморська, та 4 ПНС для забезпечення водою смт. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Молодіжне, мкр-н Південний.
КП «Чорноморськводоканал», з метою скорочення витрат на обслуговування, виконана автоматизація 24-рьох насосних станцій з використанням частотних перетворювачів. На 5-тьох організована система контролю за роботою устаткування насосних станцій з виведенням свідчень параметрів на пульт центрального диспетчерського пункту. Це дає можливість вести постійний контроль за режимом роботи насосних станцій і оперативно виконувати роботи в разі аварій на них.
З метою скорочення вжитку води в с. Великий Дальник, в точці підключення до Одеських водоводів встановлено прилад обліку фірми «Krohne» з погрішністю 1%. За рахунок автоматизації віддаленого доступу виконується управління засувкою, яка регулює подачу води на м. Чорноморськ.
Розділ ІІІ. Мета та основні завдання програми
КП “Чорноморськводоканал” повинно інвестувати системи водопостачання та водовідведення м.Чорноморська. З цією метою розроблена інвестиційна програма на 2016 рік. До програми включені заходи на 2016 рік за рахунок амортизаційних нарахувань, а також заходи не виконані КП “Чорноморськ-водоканал” у 2015 році (ця програма включає в себе заходи, які будуть виконуватися у 2016 році за рахунок коштів, заощаджених підприємством у 2015 році).
Метою інвестиційної програми Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області є заходи, спрямовані на:
Збільшення енергоефективності та зменшення споживання електричної енергії, що саме здійснюється за рахунок модернізації підкачуючих насосних станцій з заміною старого обладнання. Для скорочення втрат води при ремонтах та зменшення відключень населення програмою передбачено встановлення у м.Чорноморськ 4-х засувок великих діаметрів, встановлення рівнеміра на РЧВ 10000 м3.
Для зменшення терористичних загроз передбачається встановлення відеоспостереження на станції зі незараження води діоксидом хлору.
Дотримання ліцензійних умов для забезпечення технологічного обліку води здійснюється за рахунок проектування та встановлення вузлів обліку: на центральній насосній станції водопроводу, трьох ПНС м.Чорноморська та вузла обліку в с. Бурлача Балка. Одночасно з цим заплановано встановлення 155-ти будинкових лічильників, що саме дає можливість створювати більш точніший баланс водоспоживання міста для виявлення втрат води т їх зменшення.
Реконструкцію мереж водопостачання. Першим етапом є проектування, для виконання цих заходів в наступному році. Ці заходи будуть виконуюватись як попереджувальні, які здійснюються у рамках “Програми оптимізації системи водопостачання м.Чорноморська”. Другий етап передбачає виконання робіт. Реконструкцією передбачається переключеня лівої частини пгт. Олександрівка (вул. Енгельса) від самопливної зони, з якої здійснюється водопостачання вулиці, до ПНС пгт.Олександрівка, реконструкція вводу водопроводу до насосної станції, розташованої за адресою вул. Парусна, 5-А, реконструкція мереж водопроводу по вул. Віталія Шума з перетином вул. 1 Травня, перекладання аварійного водопроводу діаметром 160 мм по вул. Березова (мкр-н Южний с.Молодіжне), винесення трубопроводу Ду 150мм з території дитячого садочка за адресою вул. Парусна, 4-Г м.Чорноморська.
Поліпшення якості питної води за рахунок придбання установки діоксиду хлору ProMinent Bello Zon, CDV c 08PA0201En000 на розведених реагентах, що забезпечить надійність в якості резервного обладнання.
Зменшення витрат по експлуатації каналізаційних мереж за рахунок придбання менш енергозатратної гідродинамічної машини для промивання влітку та взимку.
Безпечну експлуатацію каналізаційних очисних споруд м.Чорноморськ, з розробкою документації по оцінки технічного стану споруд та будівель, попередне порівняння варіантів реконструкції, обстеження підводної частини випускного колектора, технічне переоснащення первинних відстійників з заміною мулососу на канаіаційних очисних спорудах, придбання дренажного насосу та дооснащення хімічної лабораторії каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська.
Виконання заходів інвестиційної програми зменшать затрати на експлутацію.
Розділ ІV. Фінансове забезпечення виконання програми
Обсяги фінансового забезпечення програми складають 8034,35 тис. грн. без ПДВ з них:
4633,92 тис. грн. без ПДВ за рахунок амортизацівних нарахувань КП “Чорноморськводоканал” (з них 2522,05 тис. грн. на послуги водопостачання та 2111,87 тис. грн. на послуги водовідведення);
3400,43 тис. грн. без ПДВ без урахування джерел фінансування (з них 1839,63 тис. грн. на послуги водопостачання та 1560,8 тис. грн. на послуги водовідведення).
Розділ V. Очікувані результати виконання програми
Виконання програми дасть можливість забезпечити:
зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі водопідготовки, транспортування питної води, а також водовідведення та очистки стоків, що дозволить в подальшому зменшити економічне навантаження на тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення;
зниження собівартості;
впровадження на підприємстві сучасних технологій;
стабілізацію роботи;
удосконалення обліку питної води та стічних вод;
поліпшення якості надання послуг з питного водопостачання та водовідведення.
Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
Найменування ліцензіатаКП “Чорноморськводоканал”Рік заснування2004Форма власностікомунальнаМісце знаходженням.Чорноморськ, пр-т Миру,41аКод за ЄДРПОУ32927653Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посадаБондаренко Володимир Григорович, директорТел., факс, е-mail(04868)60248;04868)50444;
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення (№, дата видачі, строк дії)№ 287975; 31.12.2014р.; серія АЕ; термін дії до 31.12.2019рСтатутний капітал ліцензіата, тис. грн81156Балансова вартість активів, тис. грн75348Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн4633,92Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)-
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програмиЗниження питомих витрат, втрат ресурсів, впровадження заходів по енергосбереженню, підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовищаСтроки реалізації інвестиційної програми2016р.На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходитьсяЧастково виконаноГоловні етапи реалізації інвестиційної програми1.Виконання проектів, виконання експертизи проектів, отримання дозвільної документації на початок виконання робіт.
2. Укладання договорів на виконання БМР, виконання БМР.
3. Придбання устаткування та транспортних засобів.
3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн4633,92власні кошти4633,92позичкові кошти-залучені кошти-бюджетні кошти-Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів25,3Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів24,3Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби0Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення0Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій0Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення22,4Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища23,1Інші заходи4,9
4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Чиста приведена вартість, тис.грн5407,11 Внутрішня норма дохідності,%43 Дисконтований період окупності, рік16,03 Індекс прибутковості2,348